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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 263.00 | 96 020.00 | 24 243.00 | 120 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 577.00 | 189 089.00 | 118 488.00 | 307 577.00 |
BT Marchandises | 1 567 258.00 | 50 000.00 | 1 517 258.00 | 1 567 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 683.00 | 21 700.00 | 703 983.00 | 725 683.00 |
BZ Autres créances | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CF Disponibilités | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 110.00 | 71 700.00 | 2 291 411.00 | 2 363 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 687.00 | 260 789.00 | 2 409 899.00 | 2 670 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 161.00 | 300 161.00 | | 300 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
DG Autres réserves | 1 150 196.00 | 1 047 201.00 | | 1 150 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 127.00 | 102 995.00 | | 73 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 745.00 | 1 495 618.00 | | 1 568 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | 426 583.00 | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 976.00 | 467 146.00 | | 450 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 021.00 | 82 547.00 | | 61 021.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 6 814.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 153.00 | 983 089.00 | | 841 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 899.00 | 2 478 707.00 | | 2 409 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 153.00 | 558 089.00 | | 616 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 274.00 | | 9 556.00 | 300 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 307 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 135 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 485.00 | | 9 556.00 | 128 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 692.00 | 18 007.00 | 610.00 | 171 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 698.00 | 8 846.00 | | 68 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 994.00 | 9 161.00 | 610.00 | 102 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 497.00 | 4 856.00 | 2 654.00 | 19 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 497.00 | 4 856.00 | 2 654.00 | 69 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 497.00 | 4 856.00 | 2 654.00 | 69 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 856.00 | 2 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 976.00 | 450 976.00 | | 450 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
UX Autres créances clients | 725 683.00 | 725 683.00 | | 725 683.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 173.00 | 856 173.00 | | 856 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 153.00 | 616 153.00 | 225 000.00 | 841 153.00 |