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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 7 728.00 | 2 199.00 | 9 928.00 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AP Constructions | 74 107.00 | 41 941.00 | 32 165.00 | 74 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 3 540.00 | 329.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 151.00 | 33 044.00 | 11 106.00 | 44 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 300.00 | 86 255.00 | 188 045.00 | 274 300.00 |
BT Marchandises | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 021.00 | 6 773.00 | 108 248.00 | 115 021.00 |
BZ Autres créances | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 938.00 | 6 773.00 | 377 164.00 | 383 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 239.00 | 93 029.00 | 565 209.00 | 658 239.00 |
CU Autres participations | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 546 620.00 | 546 620.00 | | 546 620.00 |
DH Report à nouveau | -328 806.00 | -250 055.00 | | -328 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 390.00 | -78 750.00 | | 164 390.00 |
DL TOTAL (I) | 431 704.00 | 267 313.00 | | 431 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 214.00 | 61 119.00 | | 66 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 831.00 | 29 035.00 | | 46 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 155.00 | 30 537.00 | | 20 155.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 505.00 | 120 692.00 | | 133 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 209.00 | 388 006.00 | | 565 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 035.00 | 120 692.00 | | 126 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 164.00 | | 900 164.00 | 900 164.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 364.00 | | 904 364.00 | 904 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 104.00 | 452 776.00 | | 907 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 714.00 | 531 527.00 | | 742 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 390.00 | -78 750.00 | | 164 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 513.00 | | 4 642.00 | 279 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 854.00 | 274 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 368.00 | 147 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 122 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 728.00 | | 2 768.00 | 151 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 741.00 | | 1 873.00 | 122 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 339.00 | 15 899.00 | 7 982.00 | 78 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079.00 | 3 700.00 | 7 050.00 | 11 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 259.00 | 12 199.00 | 932.00 | 67 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | 195.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 966.00 | 3.00 | 195.00 | 6 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966.00 | 3.00 | 195.00 | 6 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 966.00 | 3.00 | 195.00 | 6 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 884.00 | 14 414.00 | 7 470.00 | 21 884.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 520.00 | 125 050.00 | 7 470.00 | 132 520.00 |