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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972.00 | 15 979.00 | 1 993.00 | 17 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 619.00 | 37 763.00 | 4 855.00 | 42 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 276.00 | 58 897.00 | 9 379.00 | 68 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 894.00 | | 737 894.00 | 737 894.00 |
BZ Autres créances | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CF Disponibilités | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 023.00 | | 880 023.00 | 880 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 299.00 | 58 897.00 | 889 402.00 | 948 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 252.00 | 101 710.00 | | 39 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 10 171.00 | | 3 925.00 |
DH Report à nouveau | | -105 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 006.00 | -193 586.00 | | 24 006.00 |
DL TOTAL (I) | 67 183.00 | -187 329.00 | | 67 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 23 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 39 438.00 | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 811.00 | 333 313.00 | | 250 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 883.00 | 279 839.00 | | 221 883.00 |
EA Autres dettes | 85 024.00 | 1 054.00 | | 85 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 298.00 | 134 900.00 | | 89 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 219.00 | 813 581.00 | | 822 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 402.00 | 659 035.00 | | 889 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 899.00 | | 2 225 899.00 | 2 225 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 899.00 | | 2 225 899.00 | 2 225 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 36 107.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 39 346.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 102.00 | 20 424.00 | | 29 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 122.00 | 23 658.00 | | 29 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 942.00 | 15 687.00 | | -28 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 238.00 | 1 734 709.00 | | 2 335 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 232.00 | 1 928 295.00 | | 2 311 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 006.00 | -193 586.00 | | 24 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 671.00 | | 1 352.00 | 100 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 747.00 | 68 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 747.00 | 65 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 141.00 | | 1 352.00 | 83 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 096.00 | 2 548.00 | 33 747.00 | 90 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 096.00 | 2 548.00 | 18 747.00 | 75 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
6T Sur comptes clients | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 811.00 | 250 811.00 | | 250 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 734 298.00 | 734 298.00 | | 734 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 628.00 | 795 502.00 | 6 127.00 | 801 628.00 |
VW T.V.A. | 122 191.00 | 122 191.00 | | 122 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 017.00 | 822 017.00 | | 822 017.00 |