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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 487.00 | 22 435.00 | 3 052.00 | 25 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 356.00 | 46 354.00 | 42 001.00 | 88 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 085.00 | 68 790.00 | 94 295.00 | 163 085.00 |
BT Marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CF Disponibilités | 112 386.00 | | 112 386.00 | 112 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 549.00 | | 153 549.00 | 153 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 634.00 | 68 790.00 | 247 844.00 | 316 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
DH Report à nouveau | 123 421.00 | 61 897.00 | | 123 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 049.00 | 61 524.00 | | 46 049.00 |
DL TOTAL (I) | 184 491.00 | 138 442.00 | | 184 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 425.00 | 13 418.00 | | 10 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 067.00 | 43 067.00 | | 29 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 12 273.00 | | 11 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 452.00 | 27 558.00 | | 12 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 352.00 | 96 317.00 | | 63 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 844.00 | 234 760.00 | | 247 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 019.00 | 2 226.00 | | 56 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 058.00 | | 373 058.00 | 373 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 058.00 | | 373 058.00 | 373 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | 16 641.00 | | 10 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 237.00 | 392 799.00 | | 380 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 188.00 | 331 275.00 | | 334 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 049.00 | 61 524.00 | | 46 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 085.00 | | | 163 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 844.00 | | | 113 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 938.00 | 8 852.00 | | 59 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 938.00 | 8 852.00 | | 59 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 425.00 | 3 092.00 | 7 333.00 | 10 425.00 |
VI Groupe et associés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VP Divers | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 525.00 | 37 525.00 | 7 333.00 | 37 525.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 353.00 | 56 020.00 | 7 333.00 | 63 353.00 |