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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365 604.00 | | 3 365 604.00 | 3 365 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728 564.00 | 502 447.00 | 5 226 117.00 | 5 728 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BZ Autres créances | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
CF Disponibilités | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 489.00 | | 249 489.00 | 249 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 053.00 | 502 447.00 | 5 475 606.00 | 5 978 053.00 |
CU Autres participations | 2 362 960.00 | 502 447.00 | 1 860 513.00 | 2 362 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357 472.00 | 3 357 472.00 | | 3 357 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DG Autres réserves | 1 972 059.00 | 1 915 231.00 | | 1 972 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 997.00 | 56 828.00 | | 46 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 475 598.00 | 5 428 601.00 | | 5 475 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 846.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 131.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 8.00 | 9 977.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 606.00 | 5 438 578.00 | | 5 475 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 395.00 | 78 151.00 | | 60 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 398.00 | 21 323.00 | | 13 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 997.00 | 56 828.00 | | 46 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750 431.00 | | 200 000.00 | 5 750 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 867.00 | 5 728 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 867.00 | 5 728 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750 431.00 | | 200 000.00 | 5 750 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 565.00 | | 57 118.00 | 559 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 565.00 | | 57 118.00 | 559 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 57 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 365 604.00 | 3 365 604.00 | | 3 365 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 093.00 | 3 415 093.00 | | 3 415 093.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |