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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 961.00 | 19 713.00 | 1 248.00 | 20 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 726.00 | 19 713.00 | 17 013.00 | 36 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -391.00 | | | -391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 819.00 | | | -7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 940.00 | | | 103 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 819.00 | | | -7 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 963.00 | 6 715.00 | 1 248.00 | 7 963.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 159.00 | | | 20 159.00 |