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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 504.00 | 23 513.00 | 42 991.00 | 66 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 717.00 | 95.00 | 154 622.00 | 154 717.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 459.00 | | 167 459.00 | 167 459.00 |
CF Disponibilités | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 223.00 | 95.00 | 357 128.00 | 357 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 727.00 | 23 608.00 | 400 119.00 | 423 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 594.00 | | | 130 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
DP Provisions pour risques | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 107.00 | | | 95 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 650.00 | | | 210 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 119.00 | | | 400 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 650.00 | | | 210 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 767.00 | 746.00 | | 22 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 517.00 | 746.00 | | 21 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 269.00 | 1 201.00 | 5 081.00 | 13 269.00 |
6T Sur comptes clients | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 269.00 | 1 296.00 | 5 081.00 | 13 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 201.00 | 5 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 154 603.00 | | | 154 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 900.00 | 168 985.00 | 915.00 | 169 900.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 650.00 | 210 650.00 | | 210 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
ST Autres comptes | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 210.00 | | | 93 210.00 |