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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | 963.00 | 1 546.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 375.00 | 963.00 | 414 412.00 | 415 375.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 407.00 | 74 350.00 | 431 057.00 | 505 407.00 |
CF Disponibilités | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 611.00 | 74 350.00 | 490 261.00 | 564 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 986.00 | 75 313.00 | 904 673.00 | 979 986.00 |
CU Autres participations | 412 866.00 | | 412 866.00 | 412 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DG Autres réserves | 829 259.00 | 830 762.00 | | 829 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 647.00 | -1 503.00 | | -105 647.00 |
DL TOTAL (I) | 850 851.00 | 956 498.00 | | 850 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 247.00 | 27 729.00 | | 51 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 822.00 | 27 750.00 | | 53 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 673.00 | 984 248.00 | | 904 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 822.00 | 27 750.00 | | 53 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 358.00 | 48 233.00 | | 25 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 005.00 | 49 736.00 | | 131 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 647.00 | -1 503.00 | | -105 647.00 |