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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 883 089.00 | | 1 883 089.00 | 1 883 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 027.00 | 5 282.00 | 2 745.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 561.00 | 5 282.00 | 2 290 279.00 | 2 295 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BZ Autres créances | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 235.00 | | 304 235.00 | 304 235.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 734.00 | | 318 734.00 | 318 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 295.00 | 5 282.00 | 2 609 013.00 | 2 614 295.00 |
CU Autres participations | 404 445.00 | | 404 445.00 | 404 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 797 310.00 | | | 1 797 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 650.00 | | | 1 935 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 338.00 | | | 673 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 363.00 | | | 673 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 013.00 | | | 2 609 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 363.00 | | | 673 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 652.00 | 12 000.00 | 23 652.00 | 11 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 652.00 | 12 000.00 | 23 652.00 | 11 652.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 161.00 | | 305 400.00 | 1 990 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 295 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 716.00 | | 305 400.00 | 1 585 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 445.00 | | | 404 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205.00 | 1 077.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | 1 077.00 | | 4 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 123.00 | 658 123.00 | | 658 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VI Groupe et associés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 363.00 | 673 363.00 | | 673 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
ST Autres comptes | 314.00 | | | 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 815.00 | | | 6 815.00 |