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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 680.00 | 48 913.00 | 5 766.00 | 54 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 008.00 | 85 312.00 | 67 696.00 | 153 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 434.00 | 193 942.00 | 132 492.00 | 326 434.00 |
BT Marchandises | 63 651.00 | 650.00 | 63 001.00 | 63 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BZ Autres créances | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 136 475.00 | | 136 475.00 | 136 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 239.00 | 650.00 | 226 589.00 | 227 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 673.00 | 194 592.00 | 359 081.00 | 553 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
DG Autres réserves | 132 711.00 | 132 441.00 | | 132 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 101.00 | 30 270.00 | | 7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 213 032.00 | 235 931.00 | | 213 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 229.00 | 54 468.00 | | 56 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 130.00 | 56 295.00 | | 44 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 572.00 | 21 020.00 | | 15 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 116.00 | 47 770.00 | | 30 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 048.00 | 179 554.00 | | 146 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 081.00 | 415 486.00 | | 359 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 072.00 | 138 325.00 | | 106 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 758.00 | | 632 758.00 | 632 758.00 |
FG Production vendue services | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 976.00 | | 708 976.00 | 708 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | 2 709.00 | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 45.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 45.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 571.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 571.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -525.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 5 342.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 975.00 | 716 236.00 | | 715 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 874.00 | 685 965.00 | | 708 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 101.00 | 30 270.00 | | 7 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 311.00 | | 26 122.00 | 300 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 2 190.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 671.00 | | 23 923.00 | 246 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | 9.00 | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 218.00 | 11 723.00 | | 182 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 218.00 | 9 533.00 | | 182 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 700.00 | 650.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | 650.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | 650.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UX Autres créances clients | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 229.00 | 16 253.00 | 39 975.00 | 56 229.00 |
VI Groupe et associés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VW T.V.A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 048.00 | 106 072.00 | 39 975.00 | 146 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
YT Sous‐traitance | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |