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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 094.00 | 179.00 | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 633.00 | 93 376.00 | 2 257.00 | 95 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 212.00 | 18 671.00 | 6 541.00 | 25 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 454.00 | 114 141.00 | 313 313.00 | 427 454.00 |
BT Marchandises | 209 661.00 | 29 311.00 | 180 350.00 | 209 661.00 |
BZ Autres créances | 210 038.00 | 3 079.00 | 206 959.00 | 210 038.00 |
CF Disponibilités | 255 784.00 | | 255 784.00 | 255 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 981.00 | 32 390.00 | 666 590.00 | 698 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 435.00 | 146 531.00 | 979 904.00 | 1 126 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 192.00 | 226 192.00 | | 226 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 990.00 | 12 941.00 | | 14 990.00 |
DG Autres réserves | 332 907.00 | 293 994.00 | | 332 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 011.00 | 40 961.00 | | 70 011.00 |
DL TOTAL (I) | 661 524.00 | 591 512.00 | | 661 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 181.00 | 150 000.00 | | 150 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 1 122.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 514.00 | 68 998.00 | | 121 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 392.00 | 52 879.00 | | 44 392.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 961.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 380.00 | 273 961.00 | | 318 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 904.00 | 865 473.00 | | 979 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476.00 | | | 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 004.00 | 1 307.00 | | 28 004.00 |
6T Sur comptes clients | 21 245.00 | 167.00 | 18 333.00 | 21 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 249.00 | 1 474.00 | 18 333.00 | 49 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 249.00 | 1 474.00 | 18 333.00 | 49 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | 18 333.00 | |