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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 855.00 | 12 856.00 | 999.00 | 13 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 906.00 | 39 648.00 | 4 259.00 | 43 906.00 |
BT Marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CF Disponibilités | 699 321.00 | | 699 321.00 | 699 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 695.00 | | 763 695.00 | 763 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 601.00 | 39 648.00 | 767 953.00 | 807 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
DH Report à nouveau | 240 276.00 | | | 240 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
DL TOTAL (I) | 606 102.00 | | | 606 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 452.00 | | | 134 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 953.00 | | | 767 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 737.00 | | | 156 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 261 163.00 | | 261 163.00 | 261 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 278.00 | | 261 278.00 | 261 278.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 743.00 | | | 220 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 517.00 | | 841.00 | 43 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 43 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 13 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | | 827.00 | 13 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | 14.00 | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 575.00 | 524.00 | 452.00 | 39 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 783.00 | 524.00 | 452.00 | 12 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VI Groupe et associés | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 011.00 | 63 751.00 | 3 260.00 | 67 011.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 737.00 | 156 737.00 | | 156 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
YT Sous‐traitance | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 104.00 | | | 127 104.00 |