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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 5 911.00 | 4 220.00 | 10 132.00 |
AH Fonds commercial | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
AN Terrains | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
AP Constructions | 116 977.00 | 100 699.00 | 16 277.00 | 116 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 747.00 | 948 968.00 | 114 778.00 | 1 063 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 426.00 | 507 739.00 | 320 687.00 | 828 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 295.00 | 1 593 210.00 | 541 085.00 | 2 134 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
BN En cours de production de biens | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 367.00 | 9 047.00 | 717 319.00 | 726 367.00 |
BZ Autres créances | 162 286.00 | | 162 286.00 | 162 286.00 |
CF Disponibilités | 695 045.00 | | 695 045.00 | 695 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 863.00 | 9 047.00 | 1 780 815.00 | 1 789 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 158.00 | 1 602 258.00 | 2 321 900.00 | 3 924 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 800 605.00 | 755 871.00 | | 800 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 425.00 | 124 733.00 | | 231 425.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 611.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 048 861.00 | 902 047.00 | | 1 048 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 648.00 | 391 227.00 | | 455 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 708.00 | 41 708.00 | | 121 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 243.00 | 202 783.00 | | 100 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 946.00 | 303 125.00 | | 259 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 276.00 | 226 286.00 | | 267 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 361.00 | | |
EA Autres dettes | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 038.00 | 1 187 375.00 | | 1 273 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 900.00 | 2 089 422.00 | | 2 321 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 004.00 | 721 128.00 | | 847 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 974.00 | | 125 248.00 | 2 160 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 927.00 | 2 134 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 597.00 | 91 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 830.00 | 2 039 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 633.00 | | 5 470.00 | 87 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 821.00 | | 119 051.00 | 2 069 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 727.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 846.00 | 165 908.00 | 141 544.00 | 1 568 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 2 123.00 | 1 597.00 | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 461.00 | 163 784.00 | 139 947.00 | 1 563 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 946.00 | 259 946.00 | | 259 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 715 509.00 | 715 509.00 | | 715 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
VB T. V. A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VC Groupe et associés | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 648.00 | 129 857.00 | 270 718.00 | 455 648.00 |
VI Groupe et associés | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 469.00 | | | 215 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 047.00 | | | 151 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 727.00 | 900 122.00 | 14 604.00 | 914 727.00 |
VW T.V.A. | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 795.00 | 847 004.00 | 270 718.00 | 1 172 795.00 |