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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 358.00 | 85 207.00 | 151.00 | 85 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 893.00 | 111 715.00 | 4 178.00 | 115 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 967.00 | 111 715.00 | 16 252.00 | 127 967.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -204 123.00 | | | -204 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 830.00 | | | -8 830.00 |
DL TOTAL (I) | -129 106.00 | | | -129 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 205.00 | | | 105 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EA Autres dettes | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 358.00 | | | 145 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 358.00 | | | 145 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 548.00 | 166.00 | | 111 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 193.00 | 166.00 | | 109 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 105 205.00 | 105 205.00 | | 105 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 173.00 | 11 246.00 | 3 927.00 | 15 173.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
ST Autres comptes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 861.00 | | | 6 861.00 |