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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 514.00 | 12 444.00 | 23 069.00 | 35 514.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 299.00 | 13 907.00 | 9 391.00 | 23 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 910.00 | 296 793.00 | 169 116.00 | 465 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 510.00 | 334 632.00 | 293 878.00 | 628 510.00 |
BN En cours de production de biens | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
BT Marchandises | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 349.00 | | 539 349.00 | 539 349.00 |
BZ Autres créances | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
CF Disponibilités | 744 522.00 | | 744 522.00 | 744 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 457.00 | | 1 875 457.00 | 1 875 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 967.00 | 334 632.00 | 2 169 335.00 | 2 503 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 862 191.00 | | | 862 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 066.00 | | | 282 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 643.00 | | | 1 152 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 262.00 | | | 324 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 678.00 | | | 579 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
EA Autres dettes | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 692.00 | | | 1 016 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 335.00 | | | 2 169 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 621.00 | | | 896 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 291.00 | | 121 263.00 | 545 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 044.00 | 628 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 044.00 | 500 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 977.00 | | 120 763.00 | 417 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 500.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 124.00 | 73 123.00 | 28 615.00 | 290 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 275.00 | 170.00 | | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 850.00 | 72 953.00 | 28 615.00 | 277 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 679.00 | 579 679.00 | | 579 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 539 349.00 | 539 349.00 | | 539 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 931.00 | 202 859.00 | 120 071.00 | 322 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 311.00 | | | 204 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 505.00 | 642 605.00 | 7 900.00 | 650 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 692.00 | 896 621.00 | 120 071.00 | 1 016 692.00 |