| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
AP Constructions | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 738.00 | 8 730.00 | | 8 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 093.00 | 15 611.00 | 25 482.00 | 41 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 603.00 | | 196 603.00 | 196 603.00 |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 027.00 | | 257 027.00 | 257 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 120.00 | 15 611.00 | 282 509.00 | 298 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DH Report à nouveau | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 176 601.00 | | | 176 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 509.00 | | | 282 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 322 903.00 | 322 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 322 903.00 | 322 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 903.00 | | | 322 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 990.00 | | | 315 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 402.00 | 1 209.00 | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 402.00 | 1 209.00 | | 14 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 196 603.00 | 196 603.00 | | 196 603.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 904.00 | 217 904.00 | | 217 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
ST Autres comptes | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 518.00 | | | 69 518.00 |