| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 585.00 | 73 099.00 | 1 486.00 | 74 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 446.00 | 122 732.00 | 77 714.00 | 200 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 089.00 | 195 831.00 | 1 570 258.00 | 1 766 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 498.00 | | 1 290 498.00 | 1 290 498.00 |
CF Disponibilités | 1 293 810.00 | | 1 293 810.00 | 1 293 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 939.00 | | 2 611 939.00 | 2 611 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 028.00 | 195 831.00 | 4 182 197.00 | 4 378 028.00 |
CU Autres participations | 1 154 427.00 | | 1 154 427.00 | 1 154 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 900.00 | 477 900.00 | | 477 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797 330.00 | 797 330.00 | | 797 330.00 |
DH Report à nouveau | 2 149 890.00 | 1 707 823.00 | | 2 149 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 611.00 | 442 067.00 | | 431 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 166.00 | 3 473 555.00 | | 3 905 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 973.00 | 39 958.00 | | 16 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | 13 200.00 | | 21 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 230.00 | 167 274.00 | | 200 230.00 |
EA Autres dettes | 38 657.00 | 37.00 | | 38 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 031.00 | 220 623.00 | | 277 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 197.00 | 3 694 178.00 | | 4 182 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 031.00 | 205 503.00 | | 277 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 658.00 | | 703 658.00 | 703 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 658.00 | | 703 658.00 | 703 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 564.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 12 260.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 347.00 | 4 000.00 | | 25 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 382.00 | 16 260.00 | | 25 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 118.00 | -16 260.00 | | 5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 003.00 | 28 793.00 | | 26 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 603.00 | 1 216 125.00 | | 1 157 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 992.00 | 774 058.00 | | 725 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 611.00 | 442 067.00 | | 431 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 759.00 | | 88 106.00 | 1 727 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 776.00 | 1 766 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 776.00 | 200 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 585.00 | | 32 799.00 | 74 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 915.00 | | 55 307.00 | 194 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 259.00 | | | 1 458 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 696.00 | 41 564.00 | 24 429.00 | 178 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 275.00 | 824.00 | | 72 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 421.00 | 40 740.00 | 24 429.00 | 106 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 463.00 | 27 631.00 | 3 832.00 | 31 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 031.00 | 277 031.00 | | 277 031.00 |