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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
AP Constructions | 79 740.00 | 5 316.00 | 74 424.00 | 79 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 774.00 | 86 670.00 | 33 103.00 | 119 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 936.00 | 143 212.00 | 488 724.00 | 631 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 951.00 | | 109 951.00 | 109 951.00 |
BT Marchandises | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 933.00 | 97 564.00 | 1 251 369.00 | 1 348 933.00 |
BZ Autres créances | 230 641.00 | | 230 641.00 | 230 641.00 |
CF Disponibilités | 1 272 515.00 | | 1 272 515.00 | 1 272 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 328.00 | 97 564.00 | 2 911 763.00 | 3 009 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 444.00 | 240 776.00 | 3 400 667.00 | 3 641 444.00 |
CU Autres participations | 356 080.00 | | 356 080.00 | 356 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 552.00 | 19 956.00 | | 23 552.00 |
DG Autres réserves | 1 070 213.00 | 1 001 878.00 | | 1 070 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 803.00 | 71 932.00 | | 24 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 569.00 | 1 543 766.00 | | 1 568 569.00 |
DP Provisions pour risques | 179.00 | 241.00 | | 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 179.00 | 241.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 10 265.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 141.00 | 2 187 388.00 | | 1 684 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 450.00 | 115 865.00 | | 108 450.00 |
EA Autres dettes | 18 369.00 | 110 462.00 | | 18 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 053.00 | 2 423 982.00 | | 1 811 053.00 |
ED (V) | 20 864.00 | 4 364.00 | | 20 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 667.00 | 3 972 354.00 | | 3 400 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 694.00 | 5 165 045.00 | 8 510 739.00 | 3 345 694.00 |
FG Production vendue services | 143 951.00 | 229 395.00 | 373 347.00 | 143 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 646.00 | 5 394 440.00 | 8 884 087.00 | 3 489 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 555.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 907 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 37 595.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 61 085.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 365.00 | 98 681.00 | | 11 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 466.00 | 2 417.00 | | 60 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 428.00 | 60 959.00 | | 10 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 895.00 | 63 377.00 | | 70 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 530.00 | 35 303.00 | | -59 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 27 974.00 | | 8 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 051 927.00 | 10 698 684.00 | | 9 051 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 123.00 | 10 626 752.00 | | 9 027 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 803.00 | 71 932.00 | | 24 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 491.00 | 28 751.00 | 4 030.00 | 118 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 082.00 | 143.00 | | 51 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 409.00 | 28 608.00 | 4 030.00 | 67 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241.00 | | 61.00 | 241.00 |
6T Sur comptes clients | 89 009.00 | 8 556.00 | | 89 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 009.00 | 8 556.00 | | 89 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 250.00 | 8 556.00 | 61.00 | 89 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 141.00 | 1 684 141.00 | | 1 684 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614 876.00 | 1 614 876.00 | | 1 614 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 486.00 | 1 614 876.00 | 20 610.00 | 1 635 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 054.00 | 1 811 054.00 | | 1 811 054.00 |