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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 320.00 | 1 681.00 | 12 638.00 | 14 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 233.00 | 705 387.00 | 232 846.00 | 938 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 449.00 | 456 430.00 | 197 019.00 | 653 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 966.00 | 1 163 498.00 | 446 467.00 | 1 609 966.00 |
BT Marchandises | 624 740.00 | | 624 740.00 | 624 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 116.00 | 5 357.00 | 14 758.00 | 20 116.00 |
BZ Autres créances | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
CF Disponibilités | 2 251 138.00 | | 2 251 138.00 | 2 251 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 942.00 | 5 357.00 | 2 962 584.00 | 2 967 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 908.00 | 1 168 855.00 | 3 409 051.00 | 4 577 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 74 770.00 | 73 437.00 | | 74 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 851.00 | 1 191 334.00 | | 1 195 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 821.00 | 1 299 970.00 | | 1 305 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 320.00 | 657 619.00 | | 477 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 325.00 | 1 109 067.00 | | 1 160 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 583.00 | 518 199.00 | | 465 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 228.00 | 2 284 885.00 | | 2 103 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 049.00 | 3 584 856.00 | | 3 409 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 849 506.00 | | 21 849 506.00 | 21 849 506.00 |
FG Production vendue services | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 888 835.00 | | 21 888 835.00 | 21 888 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 913 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 225 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 106 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 105 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 1 783.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 1 783.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | 1 783.00 | | 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 498.00 | 166 780.00 | | 173 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 128.00 | 475 220.00 | | 434 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 913 964.00 | 21 976 002.00 | | 21 913 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 718 113.00 | 20 784 670.00 | | 20 718 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 851.00 | 1 191 332.00 | | 1 195 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 584.00 | 241 233.00 | 63 319.00 | 989 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 894.00 | 2 823.00 | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 974.00 | 240 339.00 | 60 496.00 | 981 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 325.00 | 1 160 325.00 | | 1 160 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 584.00 | 465 584.00 | | 465 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 320.00 | 477 320.00 | | 477 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 027.00 | 92 063.00 | 3 964.00 | 96 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 229.00 | 2 103 229.00 | | 2 103 229.00 |