| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 839.00 | 16 999.00 | 1 840.00 | 18 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 510.00 | 19 999.00 | 4 511.00 | 24 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 428.00 | | 686 428.00 | 686 428.00 |
BZ Autres créances | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
CF Disponibilités | 210 297.00 | | 210 297.00 | 210 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 329.00 | | 968 329.00 | 968 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 838.00 | 19 999.00 | 972 840.00 | 992 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
DH Report à nouveau | 40 215.00 | -29 115.00 | | 40 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 081.00 | 69 329.00 | | 97 081.00 |
DL TOTAL (I) | 258 823.00 | 161 743.00 | | 258 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 977.00 | 107 189.00 | | 63 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 422.00 | 264 020.00 | | 369 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 235.00 | 278 819.00 | | 276 235.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 016.00 | 650 028.00 | | 714 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 840.00 | 811 770.00 | | 972 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 016.00 | 650 028.00 | | 714 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 097 036.00 | | 3 097 036.00 | 3 097 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 036.00 | | 3 097 036.00 | 3 097 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 423.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 899.00 | 495.00 | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 038.00 | 13 243.00 | | 29 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 053.00 | 2 595 822.00 | | 3 097 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 973.00 | 2 526 492.00 | | 2 999 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 081.00 | 69 329.00 | | 97 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 720.00 | | 1 790.00 | 22 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 049.00 | | 1 790.00 | 17 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 671.00 | 1 328.00 | | 18 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 671.00 | 1 328.00 | | 15 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 422.00 | 369 422.00 | | 369 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 686 428.00 | 686 428.00 | | 686 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VB T. V. A. | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 702.00 | 760 702.00 | | 760 702.00 |
VW T.V.A. | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 016.00 | 714 016.00 | | 714 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 007.00 | 30 008.00 | | 19 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 266.00 | 55 942.00 | | 58 266.00 |
ST Autres comptes | 40 477.00 | 22 869.00 | | 40 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 757.00 | 15 123.00 | | 22 757.00 |
YT Sous‐traitance | 1 937 587.00 | 1 405 561.00 | | 1 937 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | 6 536.00 | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 046.00 | 36 544.00 | | 23 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 806.00 | | | 609 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 583.00 | | | 409 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 059 086.00 | 1 499 495.00 | | 2 059 086.00 |