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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 487.00 | 393.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 652.00 | 1 861.00 | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 030.00 | 44 406.00 | 9 624.00 | 54 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 424.00 | 46 545.00 | 48 879.00 | 95 424.00 |
BT Marchandises | 588 054.00 | 12 844.00 | 575 211.00 | 588 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 536.00 | | 1 618 536.00 | 1 618 536.00 |
BZ Autres créances | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 563.00 | | 1 202 563.00 | 1 202 563.00 |
CF Disponibilités | 2 305 764.00 | | 2 305 764.00 | 2 305 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 283.00 | 12 844.00 | 5 848 440.00 | 5 861 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 707.00 | 59 389.00 | 5 897 319.00 | 5 956 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 100 760.00 | 3 606 838.00 | | 4 100 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 412.00 | 493 922.00 | | 376 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 672.00 | 4 227 260.00 | | 4 603 672.00 |
DP Provisions pour risques | 57 937.00 | 45 766.00 | | 57 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 937.00 | 45 766.00 | | 57 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 1 381.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 690.00 | 899 492.00 | | 936 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 792.00 | 212 162.00 | | 243 792.00 |
EA Autres dettes | 52 481.00 | 3 732.00 | | 52 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 710.00 | 1 116 767.00 | | 1 235 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 319.00 | 5 389 793.00 | | 5 897 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 710.00 | 1 116 767.00 | | 1 235 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 057 321.00 | 58 223.00 | 12 115 544.00 | 12 057 321.00 |
FG Production vendue services | 463 850.00 | | 463 850.00 | 463 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 521 171.00 | 58 223.00 | 12 579 394.00 | 12 521 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 598 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 720 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 138 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 333.00 | 50 970.00 | | 8 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 621.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 436.00 | 8 802.00 | | 4 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436.00 | 8 802.00 | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 322.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 429.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 312.00 | 8 373.00 | | 4 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 618.00 | 14 763.00 | | 12 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 967.00 | 202 387.00 | | 149 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 693 844.00 | 13 757 176.00 | | 12 693 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 317 432.00 | 13 263 254.00 | | 12 317 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 412.00 | 493 922.00 | | 376 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 261.00 | | 12 652.00 | 83 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 95 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 56 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 381.00 | | 12 652.00 | 44 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 403.00 | 2 631.00 | 489.00 | 44 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 295.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 211.00 | 2 336.00 | 489.00 | 43 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 766.00 | 12 171.00 | | 45 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 129.00 | | 10 285.00 | 23 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 129.00 | | 10 285.00 | 23 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 895.00 | 12 171.00 | 10 285.00 | 68 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 690.00 | 936 690.00 | | 936 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 536.00 | 1 618 536.00 | | 1 618 536.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 902.00 | 1 801 902.00 | | 1 801 902.00 |
VW T.V.A. | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 710.00 | 1 235 710.00 | | 1 235 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |