| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 859.00 | 1 789.00 | 6 070.00 | 7 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909.00 | 1 789.00 | 6 120.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 863.00 | | 247 863.00 | 247 863.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 674.00 | | 327 674.00 | 327 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 583.00 | 1 789.00 | 333 794.00 | 335 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
DH Report à nouveau | 5 606.00 | 2 364.00 | | 5 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 922.00 | 3 242.00 | | 68 922.00 |
DL TOTAL (I) | 135 000.00 | 66 077.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 295.00 | 184.00 | | 20 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 022.00 | 12 473.00 | | 43 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 282.00 | 33 669.00 | | 135 282.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 200.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 794.00 | 49 329.00 | | 198 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 794.00 | 115 407.00 | | 333 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 794.00 | 49 329.00 | | 198 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 803.00 | | 530 803.00 | 530 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 803.00 | | 530 803.00 | 530 803.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | 794.00 | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 831.00 | 251.00 | | 26 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 530.00 | 142 598.00 | | 534 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 608.00 | 139 357.00 | | 465 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 922.00 | 3 242.00 | | 68 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991.00 | | 6 112.00 | 3 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194.00 | 7 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | 7 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | | 6 112.00 | 3 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298.00 | 1 684.00 | 2 194.00 | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 1 684.00 | 2 194.00 | 2 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 247 863.00 | 247 863.00 | | 247 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 267.00 | 270 267.00 | | 270 267.00 |
VW T.V.A. | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 794.00 | 198 794.00 | | 198 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 930.00 | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 344.00 | 9 008.00 | | 14 344.00 |
ST Autres comptes | 32 897.00 | 18 170.00 | | 32 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 087.00 | 3 972.00 | | 6 087.00 |
YT Sous‐traitance | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 405.00 | 767.00 | | 6 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 355.00 | 1 697.00 | | 7 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 344.00 | 28 960.00 | | 106 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 154.00 | 2 130.00 | | 20 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 356.00 | 31 150.00 | | 162 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |