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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 458.00 | 77 980.00 | 1 478.00 | 79 458.00 |
AH Fonds commercial | 222 755.00 | | 222 755.00 | 222 755.00 |
AN Terrains | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 5 404 568.00 | 3 526 490.00 | 1 878 078.00 | 5 404 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 956.00 | 246 368.00 | 52 589.00 | 298 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 845.00 | 690 215.00 | 256 631.00 | 946 845.00 |
AX Avances et acomptes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BF Prêts | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 197 576.00 | 4 541 053.00 | 2 656 524.00 | 7 197 576.00 |
BT Marchandises | 2 813 622.00 | 44 154.00 | 2 769 468.00 | 2 813 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 012.00 | 79 961.00 | 3 111 051.00 | 3 191 012.00 |
BZ Autres créances | 7 481 038.00 | | 7 481 038.00 | 7 481 038.00 |
CF Disponibilités | 1 773 706.00 | | 1 773 706.00 | 1 773 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 485.00 | | 249 485.00 | 249 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 508 863.00 | 124 115.00 | 15 384 748.00 | 15 508 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 707 032.00 | 4 665 168.00 | 18 041 864.00 | 22 707 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 947.00 | 10 220.00 | | 10 947.00 |
DG Autres réserves | 8 996 429.00 | 8 996 429.00 | | 8 996 429.00 |
DH Report à nouveau | 2 896 991.00 | 2 422 129.00 | | 2 896 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 876.00 | 475 588.00 | | 355 876.00 |
DL TOTAL (I) | 13 512 928.00 | 13 157 052.00 | | 13 512 928.00 |
DP Provisions pour risques | 65 593.00 | 199 112.00 | | 65 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 593.00 | 199 112.00 | | 65 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 596.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 879.00 | 41 674.00 | | 41 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 686.00 | 1 873 027.00 | | 1 684 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 010.00 | 1 151 267.00 | | 992 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 946.00 | 45 291.00 | | 36 946.00 |
EA Autres dettes | 1 705 954.00 | 1 488 407.00 | | 1 705 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 435.00 | 4 600 261.00 | | 4 462 435.00 |
ED (V) | 909.00 | | | 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 041 864.00 | 17 956 425.00 | | 18 041 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 547 452.00 | 1 460 024.00 | 16 007 476.00 | 14 547 452.00 |
FG Production vendue services | 177 135.00 | 6 146.00 | 183 281.00 | 177 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 724 587.00 | 1 466 170.00 | 16 190 757.00 | 14 724 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 378 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 420 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 961 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 95 193.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 061.00 | 1 900.00 | | 134 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 913.00 | 140 493.00 | | 135 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 111.00 | 21 612.00 | | 26 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 111.00 | 203 117.00 | | 26 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 802.00 | -62 624.00 | | 109 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 105.00 | 235 758.00 | | 162 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 573 825.00 | 16 626 601.00 | | 16 573 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217 949.00 | 16 151 012.00 | | 16 217 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 876.00 | 475 588.00 | | 355 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 780.00 | 151 310.00 | 1 978.00 | 49 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 583.00 | 3 578.00 | 52 381.00 | 98 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 780.00 | 151 310.00 | 1 978.00 | 49 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845.00 | 41 425.00 | | 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |