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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 063.00 | 1 770 487.00 | 263 576.00 | 2 034 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 063.00 | 1 770 487.00 | 263 576.00 | 2 034 063.00 |
BN En cours de production de biens | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 541.00 | | 374 541.00 | 374 541.00 |
BZ Autres créances | 207 308.00 | | 207 308.00 | 207 308.00 |
CF Disponibilités | 640 650.00 | | 640 650.00 | 640 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 814.00 | | 1 363 814.00 | 1 363 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 877.00 | 1 770 487.00 | 1 627 390.00 | 3 397 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 641.00 | 43 541.00 | | 43 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 096.00 | 288 096.00 | | 288 096.00 |
DH Report à nouveau | 725 543.00 | 661 355.00 | | 725 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 938.00 | 64 288.00 | | 36 938.00 |
DK Provisions réglementées | 48 441.00 | 44 822.00 | | 48 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 658.00 | 1 102 101.00 | | 1 142 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 588.00 | 466 266.00 | | 396 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 992.00 | 50 734.00 | | 38 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
EA Autres dettes | 26 184.00 | 55 709.00 | | 26 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 732.00 | 572 709.00 | | 484 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 390.00 | 1 676 181.00 | | 1 627 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 479 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 479 991.00 | |
FM Production stockée | | | -3 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 712 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 559.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | 7 467.00 | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535.00 | 11 872.00 | | 13 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | -4 404.00 | | -3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 25 133.00 | | 14 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 824.00 | 4 478 832.00 | | 5 488 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 886.00 | 4 414 544.00 | | 5 451 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 938.00 | 64 288.00 | | 36 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 364.00 | | 19 155.00 | 2 179 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 456.00 | 2 034 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 456.00 | 2 034 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 364.00 | | 19 155.00 | 2 179 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 732.00 | 484 732.00 | | 484 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 499.00 | 1 222 499.00 | | 1 222 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 499.00 | 1 222 499.00 | | 1 222 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 732.00 | 484 732.00 | | 484 732.00 |