| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 199 005.00 | 50 793.00 | 148 212.00 | 199 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 005.00 | 50 793.00 | 208 212.00 | 259 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 591.00 | 50 793.00 | 250 798.00 | 301 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DG Autres réserves | 196 234.00 | 211 973.00 | | 196 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | 14 262.00 | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 197 890.00 | 227 943.00 | | 197 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 217.00 | 45 251.00 | | 15 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 005.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 708.00 | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674.00 | 5 985.00 | | 2 674.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 908.00 | 60 451.00 | | 52 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 798.00 | 294 394.00 | | 250 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 908.00 | 45 311.00 | | 52 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 25 000.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 25 000.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | -25 000.00 | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 039.00 | 78 029.00 | | 39 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 092.00 | 63 768.00 | | 39 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | 14 262.00 | | -53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 005.00 | | | 259 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 005.00 | | | 259 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 227.00 | 20 566.00 | | 30 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 227.00 | 20 566.00 | | 30 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |