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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 6 521.00 | 173.00 | 6 694.00 |
AP Constructions | 81 614.00 | 57 806.00 | 23 808.00 | 81 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 024.00 | 114 102.00 | 20 921.00 | 135 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 542.00 | 84 548.00 | 27 994.00 | 112 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 250.00 | 262 976.00 | 84 274.00 | 347 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BT Marchandises | 88 040.00 | 3 370.00 | 84 669.00 | 88 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 454.00 | 3 856.00 | 92 598.00 | 96 454.00 |
BZ Autres créances | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CF Disponibilités | 330 137.00 | | 330 137.00 | 330 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 608.00 | 7 227.00 | 582 382.00 | 589 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 859.00 | 270 203.00 | 666 656.00 | 936 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 326 278.00 | 267 633.00 | | 326 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 447.00 | 58 645.00 | | 47 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 857.00 | 7 322.00 | | 5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 387 967.00 | 341 985.00 | | 387 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 069.00 | 129 746.00 | | 135 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 1 132.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 581.00 | 57 412.00 | | 68 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 309.00 | 61 187.00 | | 55 309.00 |
EA Autres dettes | 18 743.00 | 4 268.00 | | 18 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 689.00 | 253 745.00 | | 278 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 656.00 | 595 730.00 | | 666 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 876.00 | 235 656.00 | | 184 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 645.00 | | 395 645.00 | 395 645.00 |
FG Production vendue services | 1 379 393.00 | | 1 379 393.00 | 1 379 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 037.00 | | 1 775 037.00 | 1 775 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | 589.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | 8 048.00 | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 8 048.00 | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 51.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 792.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | 7 256.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 15 944.00 | | 11 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 023.00 | 1 603 261.00 | | 1 784 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 576.00 | 1 544 616.00 | | 1 736 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 447.00 | 58 645.00 | | 47 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 681.00 | | 8 858.00 | 347 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 289.00 | 347 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774.00 | 6 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 515.00 | 329 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 836.00 | | 8 858.00 | 328 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 629.00 | 21 636.00 | 9 289.00 | 250 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | 180.00 | 774.00 | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 514.00 | 21 456.00 | 8 515.00 | 243 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 3 370.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 859.00 | 259.00 | 262.00 | 3 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | 3 629.00 | 1 862.00 | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459.00 | 3 629.00 | 1 862.00 | 5 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 630.00 | 1 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
UX Autres créances clients | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 089.00 | 24 277.00 | 93 812.00 | 118 089.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 208.00 | 127 831.00 | 11 377.00 | 139 208.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 688.00 | 184 876.00 | 93 812.00 | 278 688.00 |