| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 1 000.00 | 29 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 663.00 | 12 317.00 | 42 346.00 | 54 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 254.00 | 177 867.00 | 94 387.00 | 272 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 449.00 | 191 184.00 | 228 265.00 | 419 449.00 |
BT Marchandises | 194 318.00 | | 194 318.00 | 194 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 275.00 | | 1 346 275.00 | 1 346 275.00 |
BZ Autres créances | 655 950.00 | | 655 950.00 | 655 950.00 |
CF Disponibilités | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 563.00 | | 2 369 563.00 | 2 369 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 012.00 | 191 184.00 | 2 597 828.00 | 2 789 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 644 603.00 | | | 644 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
DL TOTAL (I) | 840 394.00 | | | 840 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 406.00 | | | 281 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 615.00 | | | 758 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 616.00 | | | 691 616.00 |
EA Autres dettes | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 434.00 | | | 1 757 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 828.00 | | | 2 597 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 273.00 | | 124 140.00 | 306 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 018.00 | 54 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 964.00 | 419 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 946.00 | 364 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 723.00 | | 124 140.00 | 244 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 094.00 | 37 819.00 | 2 729.00 | 156 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 094.00 | 37 819.00 | 2 729.00 | 156 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 615.00 | 758 615.00 | | 758 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 802.00 | 287 802.00 | | 287 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 406.00 | 131 406.00 | | 131 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346 275.00 | 1 346 275.00 | | 1 346 275.00 |
VB T. V. A. | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 582.00 | 74 773.00 | 152 809.00 | 227 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 81 607.00 | | |
VP Divers | 142 190.00 | 142 190.00 | | 142 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 831.00 | 336 831.00 | | 336 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 402.00 | 2 082 870.00 | 54 532.00 | 2 137 402.00 |
VW T.V.A. | 260 788.00 | 260 788.00 | | 260 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 434.00 | 1 604 625.00 | 152 809.00 | 1 757 434.00 |