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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 2 799.00 | 1 980.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 954.00 | 13 184.00 | 7 770.00 | 20 954.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 280.00 | 17 779.00 | 158 500.00 | 176 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 663.00 | 1 918.00 | 1 035 745.00 | 1 037 663.00 |
BZ Autres créances | 165 140.00 | 7 531.00 | 157 609.00 | 165 140.00 |
CF Disponibilités | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 633.00 | 9 449.00 | 1 266 183.00 | 1 275 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 913.00 | 27 228.00 | 1 424 684.00 | 1 451 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -28 742.00 | -69 949.00 | | -28 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 526.00 | 41 207.00 | | 30 526.00 |
DL TOTAL (I) | 9 406.00 | -21 120.00 | | 9 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 478.00 | 149 377.00 | | 112 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 871.00 | 413 826.00 | | 686 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 453.00 | 377 277.00 | | 555 453.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 60 788.00 | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 278.00 | 1 001 270.00 | | 1 415 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 684.00 | 980 150.00 | | 1 424 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 872.00 | 686 872.00 | | 686 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 348.00 | 1 028 348.00 | | 1 028 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VB T. V. A. | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
VC Groupe et associés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 378.00 | 22 984.00 | 54 394.00 | 77 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 653.00 | 1 211 553.00 | 1 100.00 | 1 212 653.00 |
VW T.V.A. | 363 722.00 | 363 722.00 | | 363 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 278.00 | 1 360 883.00 | 54 394.00 | 1 415 278.00 |