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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 572.00 | 9 595.00 | 6 977.00 | 16 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 474 133.00 | | 1 474 133.00 | 1 474 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 256.00 | 9 595.00 | 3 565 662.00 | 3 575 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CF Disponibilités | 538 565.00 | | 538 565.00 | 538 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 560.00 | | 647 560.00 | 647 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 817.00 | 9 595.00 | 4 213 222.00 | 4 222 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474 133.00 | | | 1 474 133.00 |
CU Autres participations | 2 078 552.00 | | 2 078 552.00 | 2 078 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 470.00 | 425 470.00 | | 425 470.00 |
DH Report à nouveau | 2 550 652.00 | 2 815 104.00 | | 2 550 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 431.00 | -264 451.00 | | -335 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 691.00 | 3 086 122.00 | | 2 750 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 789.00 | 136 161.00 | | 87 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 988.00 | 616 450.00 | | 1 244 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 550.00 | 9 158.00 | | 27 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 005.00 | 78 492.00 | | 95 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 462 531.00 | 852 260.00 | | 1 462 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 222.00 | 3 938 382.00 | | 4 213 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 193.00 | 736 114.00 | | 1 433 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | 8 754.00 | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 732.00 | 335 316.00 | | 250 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 939.00 | 335 316.00 | | 250 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 605.00 | -335 316.00 | | -240 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 904.00 | 344 592.00 | | 317 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 335.00 | 609 043.00 | | 653 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 431.00 | -264 451.00 | | -335 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 381.00 | | 13 400.00 | 2 097 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 658.00 | 2 101 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 16 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 830.00 | | 7 400.00 | 18 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 552.00 | | | 2 078 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 475.00 | 2 929.00 | 4 810.00 | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 2 929.00 | 4 810.00 | 11 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 474 133.00 | 1 474 133.00 | | 1 474 133.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 751.00 | 58 413.00 | 29 338.00 | 87 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 986.00 | 1 244 988.00 | | 1 244 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 129.00 | 1 583 129.00 | | 1 583 129.00 |
VW T.V.A. | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 531.00 | 1 433 193.00 | 29 338.00 | 1 462 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 4 390.00 | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 716.00 | 8 044.00 | | 13 716.00 |
ST Autres comptes | 23 675.00 | 28 112.00 | | 23 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 796.00 | 22 518.00 | | 32 796.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | 84 000.00 | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 660.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | 5 050.00 | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 064.00 | 5 244.00 | | 60 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 992.00 | 24 596.00 | | 3 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 187.00 | 142 675.00 | | 77 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |