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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 6 742.00 | 464.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 451.00 | 21 987.00 | 464.00 | 22 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 094.00 | | 288 094.00 | 288 094.00 |
BZ Autres créances | 81 198.00 | | 81 198.00 | 81 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 615.00 | | 405 615.00 | 405 615.00 |
CF Disponibilités | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 231.00 | | 895 231.00 | 895 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 682.00 | 21 987.00 | 895 695.00 | 917 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
DG Autres réserves | 700 745.00 | 671 684.00 | | 700 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 109.00 | 29 061.00 | | 47 109.00 |
DL TOTAL (I) | 881 697.00 | 834 588.00 | | 881 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 287.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 10 477.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 884.00 | 775.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 998.00 | 11 540.00 | | 13 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 695.00 | 846 128.00 | | 895 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 357.00 | | 896 357.00 | 896 357.00 |
FG Production vendue services | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 065.00 | | 921 065.00 | 921 065.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 67.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 67.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 2 303.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 303.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -2 236.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | 5 129.00 | | 13 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 340.00 | 781 510.00 | | 925 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 232.00 | 752 449.00 | | 878 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 109.00 | 29 061.00 | | 47 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 892.00 | 94.00 | | 21 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 892.00 | 94.00 | | 21 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 288 094.00 | | | 288 094.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 292.00 | 369 292.00 | | 369 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |