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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 035.00 | 68 346.00 | 1 689.00 | 70 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 140.00 | 135 827.00 | 7 313.00 | 143 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 400.00 | 135 827.00 | 43 573.00 | 179 400.00 |
CU Autres participations | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
DH Report à nouveau | -83 298.00 | -108 469.00 | | -83 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | 25 171.00 | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | -24 058.00 | -45 866.00 | | -24 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 618.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025.00 | 3 957.00 | | 5 025.00 |
EA Autres dettes | 61 111.00 | 79 038.00 | | 61 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 631.00 | 83 613.00 | | 67 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 573.00 | 37 747.00 | | 43 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 704.00 | 47 759.00 | | 49 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 400.00 | 41 773.00 | | 38 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 592.00 | 16 602.00 | | 16 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | 25 171.00 | | 21 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 340.00 | 487.00 | | 135 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 859.00 | 487.00 | | 67 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 355.00 | 34 755.00 | 1 600.00 | 36 355.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 631.00 | 49 704.00 | 17 927.00 | 67 631.00 |