| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
AP Constructions | 365 267.00 | 174 308.00 | 190 960.00 | 365 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 526.00 | 184 830.00 | 254 696.00 | 439 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 949.00 | | 493 949.00 | 493 949.00 |
CF Disponibilités | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 119.00 | | 527 119.00 | 527 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 645.00 | 184 830.00 | 781 815.00 | 966 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
DG Autres réserves | 151 250.00 | 193 086.00 | | 151 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 599.00 | 8 164.00 | | 13 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 054.00 | 1 169.00 | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 685 890.00 | 722 406.00 | | 685 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 188.00 | 58 797.00 | | 94 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 1 775.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 1 670.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 925.00 | 62 242.00 | | 95 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 815.00 | 784 648.00 | | 781 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 925.00 | 62 242.00 | | 95 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 565.00 | 34 947.00 | | 38 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 966.00 | 26 783.00 | | 24 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 599.00 | 8 164.00 | | 13 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 526.00 | | | 439 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 263.00 | | | 438 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 241.00 | 13 588.00 | | 171 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 241.00 | 13 588.00 | | 171 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 047.00 | 9 944.00 | 1 103.00 | 11 047.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |