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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 208.00 | 12 247.00 | 1 961.00 | 14 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 815.00 | 12 247.00 | 146 568.00 | 158 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 106.00 | | 785 106.00 | 785 106.00 |
BT Marchandises | 731 930.00 | | 731 930.00 | 731 930.00 |
BZ Autres créances | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
CF Disponibilités | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 556.00 | | 916 556.00 | 916 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 371.00 | 12 247.00 | 1 063 124.00 | 1 075 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 451.00 | -56 648.00 | | -12 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 969.00 | 29 904.00 | | -192 969.00 |
DL TOTAL (I) | -197 036.00 | -18 360.00 | | -197 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | 364 968.00 | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 529.00 | 614 002.00 | | 704 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 213.00 | 172 136.00 | | 213 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 676.00 | 172 095.00 | | 113 676.00 |
EA Autres dettes | 43 742.00 | 39 142.00 | | 43 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 160.00 | 1 362 347.00 | | 1 260 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 124.00 | 1 343 987.00 | | 1 063 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 984.00 | 1 448 821.00 | | 779 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 217.00 | 50 595.00 | | 35 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 162.00 | | 8 654.00 | 150 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 570.00 | | 1 639.00 | 12 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 375.00 | | 7 015.00 | 44 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 119.00 | 128.00 | | 12 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 119.00 | 126.00 | | 12 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 529.00 | 704 529.00 | | 704 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 213.00 | 213 213.00 | | 213 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 623 166.00 | | | 623 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VP Divers | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
VW T.V.A. | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 160.00 | 1 260 160.00 | | 1 260 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 351.00 | 5 433.00 | | 10 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 135.00 | 1 074.00 | | 1 135.00 |
ST Autres comptes | 21 131.00 | 21 524.00 | | 21 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 796.00 | 149 048.00 | | 142 796.00 |
YT Sous‐traitance | 1 435.00 | 6 418.00 | | 1 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 759.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 798.00 | 6 192.00 | | 10 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 497.00 | 178 064.00 | | 166 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |