| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 297.00 | 71 684.00 | 9 613.00 | 81 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 979.00 | 622 312.00 | 160 667.00 | 782 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 360.00 | 755 936.00 | 221 424.00 | 977 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 568.00 | 1 449 932.00 | 576 636.00 | 2 026 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 456.00 | 3 034.00 | 160 421.00 | 163 456.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 591.00 | 132 719.00 | 1 779 873.00 | 1 912 591.00 |
BZ Autres créances | 202 929.00 | | 202 929.00 | 202 929.00 |
CF Disponibilités | 504 943.00 | | 504 943.00 | 504 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 140.00 | 135 753.00 | 2 659 387.00 | 2 795 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 707.00 | 1 585 685.00 | 3 236 022.00 | 4 821 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 673.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 817.00 | 295 816.00 | | 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 848 422.00 | 713 894.00 | | 848 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 810.00 | 134 527.00 | | -170 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 970.00 | 1 395 780.00 | | 1 224 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 597.00 | 291 870.00 | | 737 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 872.00 | 543 497.00 | | 847 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 958.00 | 364 618.00 | | 347 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
EA Autres dettes | 12 376.00 | 100 282.00 | | 12 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 965.00 | 105 636.00 | | 37 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 052.00 | 1 405 904.00 | | 2 011 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 022.00 | 2 801 684.00 | | 3 236 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 392 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 392 735.00 | |
FM Production stockée | | | -40 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 157 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 078.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 268.00 | 13 628.00 | | 119 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 994.00 | 51 107.00 | | 155 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 726.00 | -37 478.00 | | -36 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 520.00 | 16 023.00 | | -71 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 888.00 | 5 525 152.00 | | 4 629 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 699.00 | 5 390 626.00 | | 4 800 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 810.00 | 134 527.00 | | -170 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 792.00 | | 203 457.00 | 1 973 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 44 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 682.00 | 2 026 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 682.00 | 1 760 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 926.00 | | 11 371.00 | 209 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 089.00 | | 149 931.00 | 1 686 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 776.00 | | 42 155.00 | 77 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 860.00 | 177 072.00 | | 1 272 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 132.00 | 7 552.00 | | 64 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 728.00 | 169 520.00 | | 1 208 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 872.00 | 847 872.00 | | 847 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 958.00 | 347 958.00 | | 347 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 591.00 | 1 912 591.00 | | 1 912 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 743.00 | 346 290.00 | 369 287.00 | 736 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 929.00 | 202 929.00 | | 202 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 673.00 | 2 126 741.00 | 44 932.00 | 2 171 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 052.00 | 1 620 599.00 | 369 287.00 | 2 011 052.00 |