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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AH Fonds commercial | 406 225.00 | | 406 225.00 | 406 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 2 158.00 | 1 038.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 381.00 | 43 360.00 | 23 021.00 | 66 381.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 531.00 | 51 137.00 | 430 394.00 | 481 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 673.00 | 56 595.00 | 1 406 078.00 | 1 462 673.00 |
BZ Autres créances | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
CF Disponibilités | 336 674.00 | | 336 674.00 | 336 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 763.00 | 56 595.00 | 1 864 168.00 | 1 920 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 294.00 | 107 732.00 | 2 294 562.00 | 2 402 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 576.00 | 392 576.00 | | 392 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 710.00 | 342 215.00 | | 568 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 434.00 | 226 495.00 | | 213 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 720.00 | 1 161 286.00 | | 1 374 720.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 931.00 | 11 318.00 | | 5 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 063.00 | 219 536.00 | | 233 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 027.00 | 99 446.00 | | 153 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 109.00 | 187 490.00 | | 226 109.00 |
EA Autres dettes | 67 747.00 | 65 165.00 | | 67 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 965.00 | 143 965.00 | | 143 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 842.00 | 726 920.00 | | 829 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 562.00 | 1 888 206.00 | | 2 294 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 842.00 | 726 920.00 | | 829 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 660.00 | 3 109.00 | 1 388 769.00 | 1 385 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 660.00 | 3 109.00 | 1 388 769.00 | 1 385 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -445.00 | -62.00 | | -445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 582.00 | 37 732.00 | | 33 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 840.00 | 1 129.00 | | 2 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 218.00 | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 218.00 | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 218.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 207.00 | 36 024.00 | | 35 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 879.00 | 1 248 021.00 | | 1 391 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 446.00 | 1 021 526.00 | | 1 178 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 434.00 | 226 495.00 | | 213 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 273.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 531.00 | | 3 571.00 | 481 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 844.00 | | | 411 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 577.00 | | 3 571.00 | 69 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 137.00 | 15 926.00 | | 51 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | 15 926.00 | | 45 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 867.00 | 125 867.00 | | 125 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 319.00 | 202 319.00 | | 202 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 965.00 | 143 965.00 | | 143 965.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 763.00 | 1 561 763.00 | | 1 561 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815.00 | 817.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 313 976.00 | 313 976.00 | | 313 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VP Divers | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 217.00 | 1 732 217.00 | | 1 732 217.00 |
VW T.V.A. | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 944.00 | 1 012 944.00 | | 1 012 944.00 |