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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 213 950.00 | | 42 213 950.00 | 42 213 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 229 360.00 | | 42 229 360.00 | 42 229 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CF Disponibilités | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 604.00 | | 129 604.00 | 129 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 551 865.00 | | 6 551 865.00 | 6 551 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 910 830.00 | | 48 910 830.00 | 48 910 830.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 104 456.00 | 6 104 456.00 | | 6 104 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
DH Report à nouveau | 94 240.00 | 271 941.00 | | 94 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 968 426.00 | -177 701.00 | | -5 968 426.00 |
DL TOTAL (I) | 242 899.00 | 6 211 325.00 | | 242 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 869 289.00 | 48 991 815.00 | | 41 869 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 334.00 | 37 040.00 | | 60 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 5 620.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 929 881.00 | 49 034 476.00 | | 41 929 881.00 |
ED (V) | 6 738 049.00 | 4 212 541.00 | | 6 738 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 910 830.00 | 59 458 344.00 | | 48 910 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 253 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 413 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 812 683.00 | | | 5 812 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812 683.00 | | | 5 812 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 812 683.00 | | | -5 812 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 461.00 | 8 461.00 | | -8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 115.00 | 1 161 821.00 | | 1 719 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 542.00 | 1 339 522.00 | | 7 687 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 968 426.00 | -177 701.00 | | -5 968 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 427 289.00 | | 5 438 377.00 | 49 427 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 161 821.00 | 11 474 484.00 | 42 229 360.00 | 1 161 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161 821.00 | 11 474 484.00 | 42 229 360.00 | 1 161 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 427 289.00 | | 5 438 377.00 | 49 427 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 412 439.00 | 14 731.00 | | 40 412 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 213 950.00 | 465 122.00 | 41 748 829.00 | 42 213 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VC Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 851.00 | 1 456 851.00 | | 1 456 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 059 400.00 | | | 1 059 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067 094.00 | | | 7 067 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 237 215.00 | 488 221.00 | 41 748 994.00 | 42 237 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 929 881.00 | 1 532 174.00 | | 41 929 881.00 |