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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BZ Autres créances | 109 862.00 | | 109 862.00 | 109 862.00 |
CF Disponibilités | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 926.00 | | 137 926.00 | 137 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 926.00 | | 3 637 926.00 | 3 637 926.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 248 794.00 | 958 671.00 | | 1 248 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 038.00 | 290 123.00 | | 289 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 216.00 | 1 257 179.00 | | 1 546 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 091.00 | 1 595 455.00 | | 1 359 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 919.00 | 12 348.00 | | 9 919.00 |
EA Autres dettes | 722 699.00 | 776 726.00 | | 722 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 709.00 | 2 384 529.00 | | 2 091 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 926.00 | 3 641 707.00 | | 3 637 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 982.00 | 2 384 528.00 | | 968 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 943.00 | -2 675.00 | | -3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 003.00 | 302 829.00 | | 303 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966.00 | 12 706.00 | | 13 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 037.00 | 290 122.00 | | 289 037.00 |