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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 427.00 | 374.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 067.00 | 427.00 | 946 639.00 | 947 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 9 062 554.00 | | 9 062 554.00 | 9 062 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 457 815.00 | 49 929.00 | 2 407 885.00 | 2 457 815.00 |
CF Disponibilités | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 527 015.00 | 49 929.00 | 11 477 085.00 | 11 527 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 474 082.00 | 50 357.00 | 12 423 725.00 | 12 474 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 946 265.00 | | 946 265.00 | 946 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 12 243 237.00 | 12 403 687.00 | | 12 243 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 120.00 | -160 450.00 | | 22 120.00 |
DK Provisions réglementées | 68 940.00 | 45 960.00 | | 68 940.00 |
DL TOTAL (I) | 12 376 397.00 | 12 331 297.00 | | 12 376 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 327.00 | 119 951.00 | | 47 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610.00 | 19 973.00 | | 19 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 9 692.00 | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 358.00 | 90 113.00 | | 21 358.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 327.00 | 119 951.00 | | 47 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 725.00 | 12 451 248.00 | | 12 423 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 327.00 | 119 952.00 | | 47 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 067.00 | | | 947 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 265.00 | | | 946 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 201.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 201.00 | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 057 197.00 | 172.00 | 9 057 025.00 | 9 057 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 063 496.00 | 6 471.00 | 9 057 025.00 | 9 063 496.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |