| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 572.00 | 754 628.00 | 390 943.00 | 1 145 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 990.00 | 351 205.00 | 167 785.00 | 518 990.00 |
AX Avances et acomptes | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 112.00 | 1 137 700.00 | 633 412.00 | 1 771 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 258.00 | | 557 258.00 | 557 258.00 |
BZ Autres créances | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CF Disponibilités | 490 350.00 | | 490 350.00 | 490 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 576.00 | | 1 259 576.00 | 1 259 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 688.00 | 1 137 700.00 | 1 892 988.00 | 3 030 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 765 865.00 | | | 765 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 009.00 | | | 169 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 029.00 | | | 1 471 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 291.00 | | | 197 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 959.00 | | | 421 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 988.00 | | | 1 892 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 449.00 | | | 293 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 167.00 | 77 656.00 | 9 122.00 | 1 069 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 167.00 | 77 656.00 | 9 122.00 | 1 069 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 291.00 | 68 782.00 | 128 509.00 | 197 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 896.00 | 581 896.00 | | 581 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 896.00 | 581 896.00 | | 581 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 959.00 | 293 449.00 | 128 509.00 | 421 959.00 |