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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 381 778.00 | 10 381 778.00 | | 10 381 778.00 |
AN Terrains | 135 261.00 | | 135 261.00 | 135 261.00 |
AP Constructions | 9 151 589.00 | 7 583 320.00 | 1 568 268.00 | 9 151 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 094.00 | 1 971 426.00 | 1 259 668.00 | 3 231 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574 474.00 | 3 248 226.00 | 326 248.00 | 3 574 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 352.00 | | 646 352.00 | 646 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 841 756.00 | 26 707 594.00 | 4 134 162.00 | 30 841 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907 277.00 | 3 981 612.00 | 6 925 664.00 | 10 907 277.00 |
BN En cours de production de biens | 5 749 476.00 | 130 362.00 | 5 619 113.00 | 5 749 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 593 378.00 | 629 535.00 | 1 963 843.00 | 2 593 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 452.00 | | 295 452.00 | 295 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 465 491.00 | | 47 465 491.00 | 47 465 491.00 |
BZ Autres créances | 7 745 155.00 | | 7 745 155.00 | 7 745 155.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 331 857.00 | | 331 857.00 | 331 857.00 |
CF Disponibilités | 9 457 657.00 | | 9 457 657.00 | 9 457 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 662.00 | | 228 662.00 | 228 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 774 408.00 | 4 741 510.00 | 80 032 897.00 | 84 774 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 627 669.00 | 31 449 104.00 | 84 178 565.00 | 115 627 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 700 928.00 | 3 522 842.00 | 178 086.00 | 3 700 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 445 600.00 | 18 445 600.00 | | 18 445 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 640 769.00 | 3 640 769.00 | | 3 640 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844 560.00 | 1 844 560.00 | | 1 844 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
DH Report à nouveau | 101 109.00 | 7 578 087.00 | | 101 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 414 532.00 | -7 476 977.00 | | -7 414 532.00 |
DL TOTAL (I) | 16 626 891.00 | 24 041 424.00 | | 16 626 891.00 |
DP Provisions pour risques | 18 429 133.00 | 24 855 363.00 | | 18 429 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 429 133.00 | 24 855 363.00 | | 18 429 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 953.00 | 739 953.00 | | 739 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 771 415.00 | 16 454 981.00 | | 30 771 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239 347.00 | 7 710 731.00 | | 8 239 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193 458.00 | 9 307 817.00 | | 8 193 458.00 |
EA Autres dettes | 1 161 072.00 | 775 050.00 | | 1 161 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 105 247.00 | 34 988 533.00 | | 49 105 247.00 |
ED (V) | 17 292.00 | 19 316.00 | | 17 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 178 565.00 | 83 904 637.00 | | 84 178 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 510 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 510 983.00 | |
FM Production stockée | | | 323 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 668 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 248 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 755 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 588 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 995 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 772 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 872 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 123 713.00 | |
GE Autres charges | | | 99 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 289 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 040 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 946 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 046.00 | 93 801.00 | | 7 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 650.00 | 49 145.00 | | 137 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 697.00 | 142 946.00 | | 144 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 185.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | 19 637.00 | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 627 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 647 799.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 637.00 | -504 852.00 | | 142 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 885.00 | -702 834.00 | | -388 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 503 474.00 | 103 342 455.00 | | 75 503 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 918 006.00 | 110 819 432.00 | | 82 918 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 414 532.00 | -7 476 977.00 | | -7 414 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 693.00 | | 499.00 | 30 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 30 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 16 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 011.00 | | 72.00 | 14 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | | 428.00 | 16 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 628.00 | | 138.00 | 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 988.00 | 1 003.00 | 249.00 | 3 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616.00 | 1 003.00 | 387.00 | 4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 472.00 | 6 996.00 | 12 807.00 | 29 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 013.00 | 3 717.00 | 3 296.00 | 7 013.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 2 024.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 857.00 | 51 915.00 | 3 942.00 | 55 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 334.00 | 17 594.00 | | 18 334.00 |