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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506.00 | 1 285.00 | 221.00 | 1 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 250.00 | 53 768.00 | 53 482.00 | 107 250.00 |
BZ Autres créances | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CF Disponibilités | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 020.00 | 53 768.00 | 89 252.00 | 143 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 526.00 | 55 053.00 | 89 473.00 | 144 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 715.00 | -8 303.00 | | -3 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022.00 | 4 589.00 | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692.00 | 4 670.00 | | 6 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 027.00 | 108 530.00 | | 60 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 198.00 | 20 586.00 | | 15 198.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 781.00 | 136 671.00 | | 82 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 473.00 | 141 341.00 | | 89 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
FD Production vendue biens | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 049.00 | 87 244.00 | | 84 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 027.00 | 82 655.00 | | 82 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022.00 | 4 589.00 | | 2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 768.00 | 6 000.00 | | 47 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 768.00 | 6 000.00 | | 47 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 768.00 | 6 000.00 | | 47 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VB T. V. A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 850.00 | 131 628.00 | 221.00 | 131 850.00 |
VW T.V.A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 605.00 | 1 567.00 | | 2 605.00 |
YT Sous‐traitance | 65 236.00 | 43 970.00 | | 65 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 086.00 | 871.00 | | 1 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | 453.00 | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | 453.00 | | 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 793.00 | 15 814.00 | | 15 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 740.00 | 8 619.00 | | 16 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 926.00 | 46 409.00 | | 68 926.00 |