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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 3 233.00 | 4 117.00 | 7 350.00 |
AN Terrains | 100 986.00 | 20 188.00 | 80 799.00 | 100 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 858.00 | 328 736.00 | 14 122.00 | 342 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 805.00 | 42 455.00 | 1 351.00 | 43 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 610.00 | 394 612.00 | 100 998.00 | 495 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
BN En cours de production de biens | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 919.00 | 360.00 | 140 559.00 | 140 919.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 657.00 | 360.00 | 401 297.00 | 401 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 266.00 | 394 972.00 | 502 294.00 | 897 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 885.00 | 303 128.00 | | 213 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 987.00 | -89 243.00 | | -90 987.00 |
DL TOTAL (I) | 202 098.00 | 293 085.00 | | 202 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 148.00 | 88 556.00 | | 187 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 54 765.00 | | 67 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 840.00 | 21 784.00 | | 43 840.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 4 061.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 197.00 | 170 036.00 | | 300 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 294.00 | 463 121.00 | | 502 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 035.00 | 13 576.00 | | 381 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 1 125.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 927.00 | 12 451.00 | | 378 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 505.00 | | 5 145.00 | 5 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 505.00 | | 5 145.00 | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | | 5 145.00 | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 148.00 | 174 785.00 | 12 363.00 | 187 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 220.00 | 148 220.00 | | 148 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 797.00 | 148 220.00 | 578.00 | 148 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 197.00 | 287 834.00 | 12 363.00 | 300 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |