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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 603.00 | 58 117.00 | 486.00 | 58 603.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AN Terrains | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
AP Constructions | 6 521 907.00 | 5 918 986.00 | 602 921.00 | 6 521 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 993.00 | 546 319.00 | 257 674.00 | 803 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827 345.00 | 3 167 615.00 | 659 730.00 | 3 827 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 561 670.00 | 9 691 037.00 | 1 870 633.00 | 11 561 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
BT Marchandises | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BZ Autres créances | 611 450.00 | | 611 450.00 | 611 450.00 |
CF Disponibilités | 924 232.00 | | 924 232.00 | 924 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 867.00 | | 1 717 867.00 | 1 717 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 279 537.00 | 9 691 037.00 | 3 588 500.00 | 13 279 537.00 |
CU Autres participations | 167 695.00 | | 167 695.00 | 167 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DH Report à nouveau | -3 734 292.00 | | | -3 734 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 972.00 | | | -184 972.00 |
DL TOTAL (I) | -3 392 999.00 | | | -3 392 999.00 |
DP Provisions pour risques | 139 625.00 | | | 139 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 625.00 | | | 139 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132 597.00 | | | 4 132 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 403.00 | | | 119 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 015.00 | | | 939 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 520.00 | | | 436 520.00 |
EA Autres dettes | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 447.00 | | | 194 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 841 874.00 | | | 6 841 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 500.00 | | | 3 588 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 687.00 | | | 2 108 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
FG Production vendue services | 3 039 357.00 | | 3 039 357.00 | 3 039 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 092.00 | | 3 091 092.00 | 3 091 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 730 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 181.00 | | | 368 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 181.00 | | | 368 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 270.00 | | | 288 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 575.00 | | | 4 220 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 547.00 | | | 4 405 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 972.00 | | | -184 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 974 143.00 | | 98 155.00 | 11 974 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744.00 | 176 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 627.00 | 11 561 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 179 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 659.00 | 11 206 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 763.00 | | 500.00 | 178 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624 214.00 | | 91 635.00 | 11 624 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 167.00 | | 6 019.00 | 171 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648 568.00 | 552 353.00 | 509 884.00 | 9 648 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 272.00 | 2 070.00 | 225.00 | 56 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592 296.00 | 550 283.00 | 509 659.00 | 9 592 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 309.00 | 8 316.00 | | 131 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 309.00 | 8 316.00 | | 131 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 132 597.00 | 70 303.00 | | 4 132 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 015.00 | 939 015.00 | | 939 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 091.00 | 145 091.00 | | 145 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 447.00 | 194 447.00 | | 194 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 142 692.00 | 142 692.00 | | 142 692.00 |
VC Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 329 107.00 | 670 893.00 | 1 000 000.00 |
VP Divers | 447 139.00 | 447 139.00 | | 447 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 924.00 | 721 177.00 | 8 747.00 | 729 924.00 |
VW T.V.A. | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 722 471.00 | 1 989 284.00 | 670 893.00 | 6 722 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |