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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 128.00 | 27 647.00 | 32 481.00 | 60 128.00 |
AP Constructions | 111 269.00 | 31 316.00 | 79 953.00 | 111 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 303.00 | 206 189.00 | 12 114.00 | 218 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 019.00 | 102 194.00 | 9 825.00 | 112 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 493.00 | 367 346.00 | 135 147.00 | 502 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
BN En cours de production de biens | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
BT Marchandises | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 992.00 | 14 663.00 | 46 329.00 | 60 992.00 |
BZ Autres créances | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CF Disponibilités | 269 804.00 | | 269 804.00 | 269 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 400.00 | 14 663.00 | 606 736.00 | 621 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 892.00 | 382 009.00 | 741 883.00 | 1 123 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 196 399.00 | 196 399.00 | | 196 399.00 |
DH Report à nouveau | -983 498.00 | -886 793.00 | | -983 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 642.00 | -96 705.00 | | 40 642.00 |
DL TOTAL (I) | -573 266.00 | -613 909.00 | | -573 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290.00 | 2 410.00 | | 2 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 4 216.00 | | 6 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 030.00 | 35 120.00 | | 64 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 741.00 | 978 355.00 | | 903 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 684.00 | 295 964.00 | | 300 684.00 |
EA Autres dettes | 38 040.00 | 53 323.00 | | 38 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 150.00 | 1 369 388.00 | | 1 315 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 883.00 | 755 479.00 | | 741 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 449.00 | 26 897.00 | | 340 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 449.00 | 26 897.00 | | 340 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 391.00 | 93 618.00 | | 94 391.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 118.00 | 1 814.00 | 18 936.00 | 34 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 741.00 | 134 298.00 | 769 443.00 | 903 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 684.00 | 192 459.00 | 108 225.00 | 300 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 188.00 | 8 367.00 | 31 821.00 | 40 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 563.00 | 1 727.00 | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 391.00 | 93 618.00 | 773.00 | 94 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 120.00 | 335 688.00 | 911 216.00 | 1 251 120.00 |