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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 035.00 | 11 303.00 | 149 732.00 | 161 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 094.00 | 1 056 170.00 | 3 475 924.00 | 4 532 094.00 |
BN En cours de production de biens | 563 584.00 | | 563 584.00 | 563 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 981.00 | | 302 981.00 | 302 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 920.00 | | 2 615 920.00 | 2 615 920.00 |
BZ Autres créances | 3 395 349.00 | | 3 395 349.00 | 3 395 349.00 |
CF Disponibilités | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 081 434.00 | | 7 081 434.00 | 7 081 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 529.00 | 1 056 170.00 | 10 557 359.00 | 11 613 529.00 |
CU Autres participations | 4 174 074.00 | 1 044 867.00 | 3 129 207.00 | 4 174 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 438.00 | 1 378 302.00 | | 2 496 438.00 |
DH Report à nouveau | 60 435.00 | -558 775.00 | | 60 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 390 452.00 | -4 623 089.00 | | -2 390 452.00 |
DK Provisions réglementées | 49 524.00 | 37 236.00 | | 49 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 945.00 | -2 666 326.00 | | 1 315 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 528.00 | 688 291.00 | | 696 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 528.00 | 688 291.00 | | 696 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581 680.00 | 7 128 834.00 | | 5 581 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 440.00 | 1 561 573.00 | | 1 424 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 420.00 | 1 086 818.00 | | 1 432 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 421.00 | 21.00 | | 5 421.00 |
EA Autres dettes | 100 336.00 | 100 467.00 | | 100 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 544 885.00 | 9 878 301.00 | | 8 544 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 557 359.00 | 7 900 267.00 | | 10 557 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870 746.00 | | 4 870 746.00 | 4 870 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 746.00 | | 4 870 746.00 | 4 870 746.00 |
FM Production stockée | | | -1 499 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 987.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 620 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 222 861.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 886 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 110 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 007 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 335 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 683.00 | | 1 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 271.00 | 12 288.00 | | 68 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 031.00 | 12 971.00 | | 70 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 031.00 | -12 971.00 | | -70 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 612.00 | -7 768.00 | | -14 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 957.00 | 4 784 245.00 | | 6 394 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 410.00 | 9 407 333.00 | | 8 785 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 390 452.00 | -4 623 089.00 | | -2 390 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 621.00 | | 2 863 770.00 | 2 468 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 371 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 296.00 | 4 532 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 774.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 522.00 | 161 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 522.00 | | 161 035.00 | 741 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 325.00 | | 2 702 735.00 | 1 668 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 290.00 | 12 327.00 | 744 314.00 | 743 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 516.00 | 12 327.00 | 685 539.00 | 684 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 236.00 | 12 289.00 | | 37 236.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 291.00 | 134 397.00 | 5 290.00 | 688 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 872 630.00 | | 872 630.00 | 872 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152 144.00 | 1 003 111.00 | 2 110 389.00 | 2 152 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877 671.00 | 1 149 797.00 | 2 115 679.00 | 2 877 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 987.00 | 5 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 007 086.00 | 2 110 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 581 680.00 | | | 5 581 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 440.00 | 1 424 440.00 | | 1 424 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 256.00 | 676 256.00 | | 676 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 836.00 | 233 836.00 | | 233 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
UP Prêts | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 920.00 | 2 615 920.00 | | 2 615 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 251 865.00 | 251 865.00 | | 251 865.00 |
VC Groupe et associés | 3 097 759.00 | 3 097 759.00 | | 3 097 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 22 431.00 | 5 604 111.00 | | 22 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 254.00 | 6 208 254.00 | | 6 208 254.00 |
VW T.V.A. | 488 404.00 | 488 404.00 | | 488 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 885.00 | 8 544 885.00 | | 8 544 885.00 |