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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 448.00 | 31 970.00 | 5 478.00 | 37 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 314.00 | | 423 314.00 | 423 314.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 693.00 | | 440 693.00 | 440 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 140.00 | 31 970.00 | 446 170.00 | 478 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 342.00 | -1 058 704.00 | | -1 033 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 852.00 | 25 362.00 | | 25 852.00 |
DL TOTAL (I) | -884 886.00 | -910 738.00 | | -884 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 117.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 550.00 | 902 790.00 | | 1 233 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 537.00 | 22 040.00 | | 20 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 100.00 | 53 880.00 | | 76 100.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 1 756.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 056.00 | 980 583.00 | | 1 331 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 170.00 | 69 846.00 | | 446 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 056.00 | 980 583.00 | | 1 331 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 984.00 | | 379 984.00 | 379 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 984.00 | | 379 984.00 | 379 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 181.00 | 374 654.00 | | 381 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 329.00 | 349 292.00 | | 355 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 852.00 | 25 362.00 | | 25 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 550.00 | 1 233 550.00 | | 1 233 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | -1.00 | 5 478.00 | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 423 314.00 | 423 314.00 | | 423 314.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 006.00 | 436 528.00 | 5 478.00 | 442 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 056.00 | 1 331 056.00 | | 1 331 056.00 |