| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 302.00 | 35 826.00 | 2 476.00 | 38 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 771.00 | 30 425.00 | 13 345.00 | 43 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 675.00 | 69 553.00 | 22 122.00 | 91 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 866.00 | 3 372.00 | 180 493.00 | 183 866.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 262 677.00 | | 262 677.00 | 262 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 865.00 | 3 372.00 | 447 492.00 | 450 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 541.00 | 72 925.00 | 469 615.00 | 542 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
DG Autres réserves | 374 302.00 | 374 302.00 | | 374 302.00 |
DH Report à nouveau | -355 068.00 | -464 581.00 | | -355 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 338.00 | 109 513.00 | | 189 338.00 |
DL TOTAL (I) | 260 456.00 | 71 117.00 | | 260 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 291.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 6.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 140.00 | | 14 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 220.00 | 90 984.00 | | 157 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 658.00 | 105 422.00 | | 171 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 615.00 | 214 040.00 | | 469 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 836.00 | | 9 469.00 | 92 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 630.00 | 91 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 630.00 | 82 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 234.00 | | 9 469.00 | 83 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 942.00 | 4 241.00 | 10 630.00 | 75 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 640.00 | 4 241.00 | 10 630.00 | 72 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | 3 372.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 3 372.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 050.00 | 3 372.00 | 3 550.00 | 41 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 372.00 | 3 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 819.00 | 179 819.00 | | 179 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 487.00 | 194 487.00 | | 194 487.00 |
VW T.V.A. | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 658.00 | 171 658.00 | | 171 658.00 |