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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 205.00 | 27 646.00 | 559.00 | 28 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 349.00 | 366.00 | 106 983.00 | 107 349.00 |
072 Créances – Autres | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
084 Disponibilités | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 722.00 | 366.00 | 138 356.00 | 138 722.00 |
110 Total général Actif | 166 928.00 | 28 012.00 | 138 915.00 | 166 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 489.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
222 Production stockée | -380.00 | | | -380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
252 Charges sociales | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 023.00 | | | 17 023.00 |