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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717.00 | 1 827.00 | 6 890.00 | 8 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447.00 | 1 827.00 | 7 620.00 | 9 447.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 145 031.00 | 70 725.00 | 2 074 306.00 | 2 145 031.00 |
CF Disponibilités | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 326.00 | 70 725.00 | 2 157 601.00 | 2 228 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 772.00 | 72 552.00 | 2 165 220.00 | 2 237 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
DH Report à nouveau | 573 690.00 | | | 573 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 602 131.00 | | | 602 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 215.00 | | | 1 350 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 089.00 | | | 1 563 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 220.00 | | | 2 165 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 875.00 | | | 212 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |