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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 388.00 | 370.00 | 10 018.00 | 10 388.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 762.00 | 440 696.00 | 104 066.00 | 544 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 544.00 | 1 296 388.00 | 349 156.00 | 1 645 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 226.00 | 1 740 211.00 | 625 014.00 | 2 365 226.00 |
BT Marchandises | 799 714.00 | | 799 714.00 | 799 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 416.00 | 1 552.00 | 395 864.00 | 397 416.00 |
BZ Autres créances | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 1 588 409.00 | | 1 588 409.00 | 1 588 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 642.00 | 1 552.00 | 2 980 090.00 | 2 981 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 867.00 | 1 741 763.00 | 3 605 104.00 | 5 346 867.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 320.00 | | | 1 050 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 424.00 | | | 520 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 744.00 | | | 1 790 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 543.00 | | | 473 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 797.00 | | | 484 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 338.00 | | | 828 338.00 |
EA Autres dettes | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 361.00 | | | 1 814 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 104.00 | | | 3 605 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 370.00 | | | 1 456 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 002 057.00 | 13 200.00 | 4 015 257.00 | 4 002 057.00 |
FD Production vendue biens | 851 479.00 | | 851 479.00 | 851 479.00 |
FG Production vendue services | 560 981.00 | | 560 981.00 | 560 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 516.00 | 13 200.00 | 5 427 716.00 | 5 414 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 583.00 | |
GE Autres charges | | | 45 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 125.00 | | | 181 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 299.00 | | | 5 528 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 875.00 | | | 5 007 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 424.00 | | | 520 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 716.00 | | | 115 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 384.00 | | 198 010.00 | 2 197 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 169.00 | 2 365 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 388.00 | 147 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 782.00 | 2 196 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 912.00 | | 20 775.00 | 136 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 781.00 | | 177 235.00 | 2 038 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 208.00 | 79 583.00 | 15 580.00 | 1 676 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 472.00 | 102.00 | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 451.00 | 79 111.00 | 15 478.00 | 1 673 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 797.00 | 484 797.00 | | 484 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 910.00 | 412 910.00 | | 412 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 533.00 | 241 533.00 | | 241 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
UX Autres créances clients | 395 554.00 | 395 554.00 | | 395 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 522.00 | 111 531.00 | 357 991.00 | 469 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 800.00 | | | 536 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 553.00 | | | 567 553.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 329.00 | 574 138.00 | 13 191.00 | 587 329.00 |
VW T.V.A. | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 361.00 | 1 456 370.00 | 357 991.00 | 1 814 361.00 |